테슬라의 주가가 상승세를 타기 시작하면서 코스피, 코스닥 전기차 관련주들의 상승을 이끌었다.
테슬라와 관련된 2차 전지와 배터리 그리고 전기차 관련주에 대해서 알아보자.
[ 테슬라 주가 상승이 전기차 관련 종목의 상승을 이끈다. ]
테슬라 주가는 2020년부터 한 차례 상승을 이끌더니 2022년 일 년 동안 줄곧 하락하였다.
하지만 최근에는 다시 반등하는 모습을 보여주고 있다.
테슬라의 주가의 이번 반등에는 여러 가지 이유가 있다.
1. 테슬라 가격 인하
일반적으로 대부분의 산업에서 가격 인하는 거의 안 하지만, 테슬라는 모델 3 기본 트림 가격을 6,434만 원에서 6.8% 인하, 모델 3 퍼포먼스는 8,817만 원에서 14.3% 인하하였다.
가격 인하로 판매를 촉진시키고 대량 생산으로 전기차를 대중화를 시키겠다는 의미이기도 하다.
전기차 보조금을 받지 않는 이상 전기차 가격이 비싸 보이는 것은 사실이다.
2. IRA 수혜주
미국 인플레이션 감축법안(IRA)은 기후변화 대응과 관련하여 대규모 재정을 투자하는 법안으로 바이든 대통령이 지난 8월 16일 서명하였다.
에너지 안보 및 기후변화에 3,690억 달러 예산이 집행되었고 기존에 화석연료를 사용하여 이산화탄소를 배출하는 내연기관 자동차를 대신해서 천연에너지를 사용하는 전기차는 수혜를 받을 수밖에 없다.
3. 중국 코로나 해제
중국 코로나로 인하여 전기차에 필요한 부품들을 공급하지 못하였는데 이제는 중국에서 코로나가 해제되면서 상하이 공장 생산량을 한 달에 약 8만대로 늘렸다.
테슬라 주가가 상승하자 우리나라의 전기차 배터리와 부품 관련 종목들이 반등에 나서는 모습이다.
[ 테슬라 관련주 ]
1. 코스모신소재
[ 기업 개요 ]
- 동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2 차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있다.
- NCM 양극활물질 사업은 시장확대와 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 계획이며, MLCC용 이형필름도 전방 산업이 지속적으로 확대되는 추세라 3 공장을 증설할 계획이다.
- 삼성전기, 삼성 SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처이다.
[ 코스모신소재 실적 ]
- 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조이다.
- 주력제품인 양극활물질 및 기능성필름의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현하고 있다.
- 수익성 또한 크게 상승한 모습이며, 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있다.
2. 포스코케미칼
[ 기업 개요 ]
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있다.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천7백억 원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보하고 있다.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있다.
[ 포스코케미칼 실적 ]
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으며, 원자재 가격 상승 영향에도 불구하고 매출 확대 및 비용 절감을 통해 영업수익성 또한 크게 상승한 모습이다.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있다.
3. 대보마그네틱
[ 기업 개요 ]
- 동사는 2018년 11월 6일 코스닥시장에 기업공개를 실시하였다.
- 주요 사업은 2차 전지 각 공정에 투입되는 전자석탈철기(EMF)를 생산, 판매하고 있다.
- 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며 이때 동사는 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체이며, 주요 제품은 전자석탈철기 외에도 자력선별기, 비철금속 선별기, 금속검출기 등이 있다.
[ 대보마그네틱 실적 ]
- 매출원가, 판매비와 관리비가 증가했지만 매출 증가폭이 커 영업이익이 큰 폭으로 증가하여 법인세비용 급증하였음에도 불구하고 당기순이익 또한 증가하였다.
- 2015년부터는 동사는 국내 시장의 70% 이상 점유하율 유지해오고 있으며, 중국시장 또한 70% 이상 점유하고 있는 것으로 추정된다.
4. 대주전자재료
[ 기업 개요 ]
- 동사는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업이다.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있다.
- LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보하고 있다.
[ 대주전자재료 실적 ]
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망된다.
- 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출을 확대해 나가고 있다.
5. SK아이이테크놀로지
[ 기업 개요 ]
- 동사는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있다.
- 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있다.
- 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있다.
[ SK아이이테크놀로지 실적 ]
- 빠르게 성장 중인 EV 시장을 주요 타깃으로 한 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 고품질 분리막 판매를 확대할 계획이다.
- 2022년 3분기 말 기준 총 생산 Capability는 15.3억㎡이다.
- 중국 및 폴란드에 생산라인 추가 증설을 추진 중이며, 2024년에는 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 될 것으로 기대된다.
6. 엘앤에프
[ 기업 개요 ]
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 2차 전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는데 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있다.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성되어 있다.
[ 엘앤에프 실적 ]
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야이다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망이며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망이다.
7. 피엔티
[ 기업 개요 ]
- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있다.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산하고 있다.
- 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급 중이다.
[ 피엔티 실적 ]
- 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대된다.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정된다.
- 글로벌 2차 전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망이다.
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