S-OIL 주가 전망

S-oil 이미지

 

 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 국제 유가가 130달러를 돌파하고 강세가 지속되고 있다. S-oil은 전체 정유 생산 시설의 최적화와 제품의 고부가 가치화를 통해 저유 사업의 미래를 이끄는 기업이다. S-oil 주가전망에 대해서 알아보자.

 

 1. 회사 개요

 

 ㄱ) 1976년에 대한민국에서 설립된 회사로 정유뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있다.

 ㄴ) 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업 경쟁력을 보유하고 있다.

 ㄷ) 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산 효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있다.

 ㄹ) 투자 지표

투자지표

 ㅁ) 최대 주주

최대 주주

 2. 재무 정보

 

재무 정보

 

 ㄱ) 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 52.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환하였다.

 ㄴ) 매출액이 크게 증가하며 레버리지 효과로 인해 흑자 전환에 성공하였음. 고급 윤활기유는 향후 윤활유 제품 품질의 고급화 추세에 힘입어 견조한 수요 및 성장이 예상되고 있다.

 ㄷ) PP 및 PO는 인도, 동남아시아, 중국 등을 중심으로 견조한 수요 증가를 보일 전망이다.

 

 3. 수급

 

외국인과 기관 수급

 

 ㄱ) 2월 1일부터 3월 11일까지 투자자별 누적 순매수는 개인 853.6억 매수, 외국인 128.1억 매수, 기관 1,009.4억 매도하였다.

 ㄴ) 3월 11일 수급은 개인 210.7억 매수, 외국인 59.0억 매도, 기관 154.2억 매도하였다.

 ㄷ) 작년부터 외국인과 기관의 수급이 들어오면서 주가를 상승시키는 역할을 하였다. 최근에는 기관이 매도하는 양상을 보이고 있으며 이 물량을 개인들이 매수하고 있다. 

 

 4. 컨센서스

 

 ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견

증권사 투자의견

 증권사 5 업체의 3개월 평균 목표주가는 130,765원이다.

 

 ㄴ) 리포트 요약

증권사 리포트 요약

 

 ⓐ 3월 7일 신영증권에서는 목표주가 15만 원, 투자의견 매수를 제시하였으며, 러시아와 우크라이나 사태에 따른 유가상승 최대 수혜가 될 것이며, 탈러시아 에너지 정책으로 정유사업 실적 호조를 누릴 것이라고 전망하였다.

 ⓑ 2월 18일 메리츠증권에서는 목표주가 10만 원, 투자의견 매수를 제시하였으며, 2022년 연간 영업이익 2.6조 원이 예상되며 유가 변동성에 달린 정유 업황이라고 전망하였다. 

 

 5. 차트 분석

 

일봉차트

월봉 차트

 

 ㄱ) 일봉 차트에서는 최근에 거래량이 증가되며 상승하는 흐름이 있었으나 다시 횡보를 하는 모습을 보이고 있다.

 ㄴ) 월봉 차트에서 상승하고 조정받고 상승하고 조정받는 모습이 반복적이다. 아무래도 12만 원 위에 있는 매물대를 뚫기가 쉽지 않아 보인다. 

 

 6. 주가 전망

 

 S-OIL의 실적은 국제 유가가 상승하게 되면 유리한 방향으로 흘러가게 된다. 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 탈러시아가 지속된다면 S-OIL에게는 호재가 될 수밖에 없다. S-OIL의 올해 배당은 보통주 1주당 2,800원으로 시가 배당률 3.2%이다.

 수급은 외국인이 지속적으로 매입하고 있으며 수급의 주체이기 때문에 장기적인 주가의 흐름은 긍정적이다. 차트는 지속적인 횡보의 모습을 보여주고 있다.

 

 

 

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