해성디에스 주가 전망

 

 4차 산업 변화의 시기에 반도체는 우리 생활에 없어서는 안 될 중요한 부품으로 자리 잡고 있다. 해성디에스는 반도체 사업분야에서 글로벌 선도 기업으로 발전하고 있다. 이것은 주가에도 고스란히 반영되고 있다. 해성 디에스의 기본적 가치와 향후 전망에 대해서 알아보자. 

 

 1. 회사 개요

 

 ㄱ) 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사이다.

 ㄴ) 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온 밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료이다.

반도체 리드프레임

 ㄷ) 매출 구성은 리드프레임 69%, Package Substrate  30% 등으로 이루어져 있다.

 ㄹ) 투자 지표

투자 지표

 2. 재무 정보

 

재무 정보

 

 ㄱ) 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익은 50.7% 증가, 당기순이익은 69.1% 증가하였다. 

 ㄴ) 리드프레임 사업과 패키징 기판 사업 등이 모두 전년 동기 대비 각각 44.9%, 39.9% 증가하며 지난 분기에 이어 높은 성장세를 유지하고 있으며, 차량용 반도체는 전방 시장 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출 증가하고 있다.

 ㄷ) 차량용 반도체 수요 증가 지속 및 패키징 기판의 지속적인 성장으로 앞으로의 실적도 기대된다.

 

 3. 수급

 

외국인과 기관 수급

 

 ㄱ) 3월 1일부터 4월 17일까지 투자자별 누적 순매수는 개인 31.6억 매수, 외국인 61.9억 매수, 기관 122.1억 매도하였다.

 ㄴ) 4월 15일 투자자별 매매동향은 개인 44.0억 매수, 외국인 20.5억 매수, 기관 78.1억 매도하였다.

 ㄷ) 외국인과 기관이 주요 투자주체이지만 지수가 상승하는 4월 11일부터 14일까지는 개인들이 매도하였지만 전고점을 뚫고 상승하자 개인들이 매수하고 기관이 매도하는 경향을 보이고 있다.

 

 4. 컨센서스

 

 ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견

증권사 목표주가

 증권사 5 업체의 3개월 평균 목표주가는 73,833원이다.

 

 ㄴ) 리포트 요약

증권사 리포트 요약

 

 ⓐ 4월 13일 하나금융투자증권에서는 목표주가 88,000원, 투자의견 매수를 제시하였으며, 2022년 1분기 실적은 서프라이즈이며 거침없는 실적에 상응하는 주가를 기대한다고 전망하였다.

 ⓑ 4월 11일 신한금융 증권에서는 목표주가 70,000원 투자의견 매수를 제시하였으며, 1분기 영업이익 284억 원으로 실적이 하반기로 갈수록 좋아진다고 전망하였다.

 

 5. 차트 분석

 

일봉 차트

 

월봉 차트

 

 ㄱ) 일봉 차트에서 강한 거래량으로 전고점의 매물대를 뛰어넘어 52주 신고가의 패턴을 보이고 있다. 

 ㄴ) 월봉 차트에서 주가가 약 4년간 횡보하다가 상승하고 조정받고 다시 상승 후 조정받고 상승하는 모습니다. 물량을 소화하고 조금씩 우상향하고 있어서 상승하였을 때 진입을 하게 된다면 주가 조정이 끝나고 상승할 때까지 기다려야 할지도 모른다.

 즉, 단기적인 매매를 선호하는 분들은 상승 시 진입하게 되면 손실이 발생될 가능성이 높다. 이런 주식은 조정받을 때 조금씩 모아간다면 시간이 많이 지난 후에 수익으로 발생할 확률이 높아 보인다.

 

 6. 주가 전망

 

 실적은 해마다 두배의 성장세이다. 수급도 개인, 외국인 기관 모두 해성매수한다는 분위기이다. 차트도 우상향 하는 모습을 그리고 있다. 

 최근에는 코로나19로 인하여 자동차 반도체 수급이 매우 안 좋기 때문에 완성차 공급이 지연되고 있는 현상이 빚어지고 있다. 이것은 차량용 반도체의 공급하는 해성디에스에게 주가의 측면에서 본다면 유리하게 작용하는 것은 분명할 것이다.

 

 

 

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