셀트리온과 셀트리온헬스케어가 합병하면서 셀트리온과 셀트리온제약의 주가는 급등하였다.
관련 뉴스에서는 합병에 따른 기대감, 서정진 회장 경영 복귀, 셀트리온 주가 상승 발목을 잡은 지배구조 해소 등 좋은 뉴스들이 나오고 있다.
하나증권(24.01.03)에서 주가 급등 관련한 리포트를 중심으로 셀트리온에 대해서 알아보자.
1. 회사 개요
ㄱ) 셀트리온이라고 하면 이제 아는 사람은 누구나 복제의약품이라고 생각할 것이다.
ㄴ) 세계 최초 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 램시마가 2016년 미국 FDA로부터 판매 승인을 받으면서, 셀트리온에 부정적이던 사람들을 바꾼 계기가 되었다. 그 후에 주가는 한 차례 레벨업 되었다.
2. 재무 정보
ㄱ) 매출액이 2019년에서 2022년까지 2.2조로 100% 성장하였다.
ㄴ) 영업이익과 당기순이익도 각각 28%, 24%로 코스피 시가 총액 11위이다.
3. 차트 분석
ㄱ) 월봉상으로 3번째 상승을 만드는 모습이다.
ㄴ) 거래량이 이전 상승 시점보다 적다는 점에서 추가 상승 여력은 충분히 있다고 판단된다.
ㄷ) 주요 이동평균선들을 돌파는 했지만 추가 상승할수록 전고점 매물 압박은 있을 것이다.
4. 주가 상승 이유
ㄱ) 셀트리온은 Takeda Primary Care로부터 인수한 주요 제품 중 일부를 싱가포르 헬스케어 사모펀드 CBC 그룹에 2,099억에 2024년 1월 2일에 매각하였다.
인수 가격은 1,380억으로 약 700억 원의 시세 차익이 발생하였다.
ㄴ) 셀트리온 그룹은 매각에 따른 현금 확보로 합병이나 M&A를 할 수 있다는 기대감이 있다.
ㄷ) 합병에 따른 KOSPI200에서의 셀트리온 비중 상승에 따른 수급 유입이 있다.
2023.12.17 - [주식/주가 전망] - 셀트리온, 셀트리온헬스케어 흡수 합병 일정 및 주가 방향
5. 주가 전망
셀트리온 같이 시가 총액이 큰 종목의 주가가 빠르게 상승한다고 추격 매수를 하는 것은 위험해 보인다.
추가로 셀트리온제약과 같이 그룹 내 합병이 다시 이루어질 것이며, M&A도 언제 어떻게 이루어질지 불확실해 보인다.
증권사들도 목표주가를 쉽게 제시하지 못하고 있다.
셀트리온 2024년 1분기 실적을 보고 매수를 고려해도 좋을 듯하다. 주가 변동성이 줄어들고 후속 시밀러 출시 등과 같은 펀더멘탈 이슈에 따라서 천천히 주가는 움직일 것 같다.
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