에스디바이오센서 주가 전망

 

 

 1. 회사 개요

 

 ㄱ) 에스디바이오센서는 2010년 12월 27일 에스디(현, 한국애보트 진단)의 바이오센서 사업부문을 인적 분할하여 설립된 회사이다.

 ㄴ) 면역 및 분자진단 연구개발 확대와 경영 효율성 확보를 위해서 2016년 바이오 넥스트를 합병하였다.

 ㄷ) 면역화학 진단, 분자진단, 현장진단, 자가혈당 측정 분야에 주력하고 있으며 'STANDARD Q', 'STANDARD F' 등에 대해 연구개발 및 판매를 진행하고 있으며 2021년 7월 16일 코스피 시장에 신규 상장하였다.

 

 2. 재무 정보

 

< 재무 정보 >

 

 ㄱ) 2021년 3분기 실적은 매출액 5,047.6억 원, 영업이익 2,503.6억 원, 당기순이익 2,126.8억 원이다.

 ㄴ) 세계 최초로 메르스 항원, 에볼라 항원 진단 제품을 개발하였으며, 국내 최초 분자진단 진단키트 정식 승인 및 제조허가를 획득하였다.

 ㄷ) 세계 최초로 신속 면역화학 진단 COVID-19 항원 진단 제품의 긴급사용승인을 획득하였다.

 ㄹ) 전체 매출의 약 96%가 해외에서 발생하고 있으며, 글로벌 딜러망을 통해 효율적으로 세계 시장 진출이 가능하다.

 

 3. 수급

 

< 외국인과 기관 수급 >

 

 ㄱ) 10월 1일부터 현재가지 개인 1,426.1억 원 매도, 외국인 1,059.6억 원 매수, 기관 244.0억 원 매수하고 있다.

 ㄴ) 11월 16일은 개인 158.3억 원 매도, 외국인 191.6억 원 매수, 기관 26.4억 원 매도이다.

 ㄷ) 에스디바이오센서는 외국인이 주요 매수 세력이다.

 

 4. 컨센서스

 

 ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견

< 목표주가 >

 증권사 5 업체의 3개월 평균 목표주가는 6만 원이다.

 

 ㄴ) 리포트 요약

< 리포트 요약 >

 

 ⓐ 11월 16일 미래에셋증권에서의 리포트는 3분기 실적이 다소 실망스러울 수 있으나, 자세히 보면 희망적인 요소들이 확인 가능하다고 하였다.

 ⓑ 11월 3일 신한증권에서는 목표주가 6만 원, 투자의견 매수를 제시하였으며, 선제적 투자로 포스트 코로나를 대비하고 M&A를 통한 성장 스토리가 향후 주가의 방향을 결정할 전망이라고 하였다.

 

 5. 차트 분석

 

< 일봉 차트 >

 

 ㄱ) 코스피에 상장하고 하락한 후에 다중 바닥을 만들면서 상승하고 있다.

 ㄴ) 최근에는 거래량이 늘어나고 있다.

 ㄷ) 일목균형표에서 음운층의 상단은 5.5만 원이 저항이 될 수 있다.

 

 6. 주가 전망

 

 에스디바이오센서는 공모가가 5.2만 원이고 274대 1의 공모 청약 경쟁률을 기록했으며 증거금은 31.9조 원으로 역대 IPO 사상 다섯 번째로 많은 증거금을 기록하였다. 지금의 주가는 5.33만 원으로 공모가 부근의 가격이다.

 

 코로나19의 영향으로 진단키트의 매출이 증가함에 따라서 2021년 1분기와 2분기 실적을 합하면 매출액은 약 2조 원, 영업이익은 1조 원의 엄청난 실적 증가세를 보이고 있다. 현재 PER은 8배로서 주가가 상승한다고 해도 무리가 없어 보인다.

 

 국내에서 11월 부터 시행되는 위드 코로나로 인하여 코로나19 자가 진단키트의 수요가 증가할 것으로 판단되며 오늘은 인도에서 코로나19 자가검사 키드의 제조를 허가한다는 보도가 나온 만큼  해외에서의 매출 증가도 기대해 볼만하다.

 

 외국인의 수급이 돋보이며 실적도 좋다. 차트에서도 다중 바닥을 만들고 거래량이 늘어나며 우상향하고 있다. 5.5만 원의 저항을 뚫으면 상단은 열려있다고 보인다. 

 

 11월 12일에 MSCI 지수에 편입되면서 앞으로의 수급과 주가의 방향은 긍정적이라고 판단된다.

 

 

 

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