1. 회사 개요
ㄱ) 모바일 게임 개발 및 공급을 주력 사업으로 하는 기업이다.
ㄴ) 데이 세븐, 노바 코어, Beijing Raymobile 등 10개 기업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있으며 서머너즈 워', '낚시의 신', '사커스피리츠' 등이 동사 주요 게임이다.
ㄷ) 2000년대 초부터 해외 시장에 진출하였고 미국, 중국, 일본, 대만, 싱가포르, 독일 등에 현지 법인을 두고 전 세계 주요 국가에 모바일 게임들을 제공하고 있다.
2. 재무 정보
ㄱ) 월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 9.6% 증가, 영업이익은 53.6% 감소, 당기순이익은 34.2% 감소하였다.
ㄴ) 매출이 증가했으나 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비가 모두 두 자릿수 증가율을 기록하며 수익성이 악화되었다.
ㄷ) 타깃 유저와 시장을 분석해 마케팅 및 프로모션을 진행하고 이동통신사, 온라인 포탈 등과 제휴하는 등 실적 개선을 위한 마케팅을 적극적으로 펼치고 있다.
3. 수급
ㄱ) 10월 1일부터 현재까지 개인 219.4억 원 매도, 외국인 536.7억 원 매도, 기관 678억 원 매수하고 있다.
ㄴ) 기관의 주요 매수 세력은 투신으로 266.5억 원을 매수하였다.
4. 컨센서스
ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견
증권사 5개사의 3개월 평균 목표주가는 151,667원이다.
ㄴ) 리포트 요약
ⓐ 11월 11일 삼성 증권사에서는 목표주가 21만 원, 투자의견 매수를 제시하였으며 3분기 영업이익 반등에서 컨센서스를 하회하였으며 크로니클, NFT 기반 P2E 게임으로 컴투 버스와 같은 새로운 메타버스를 시도한다고 하였다.
ⓑ 11월 11일 신한증권에서는 목표주가 22만 원, 투자의견 매수를 제시하였으며 예상보다 빠른 NFT활용 게임을 출시하고 메타버스 플랫폼에 주목하자고 하였다.
ⓒ 11월 11일 이베스트 투자증권에서는 목표주가 22.8만 원, 투자의견 매수를 제사하였으며 2021년 3분기 실적이 당사 및 시장 전망치 대폭 미달하였으나 NFT, 메타버스 관련하여 막강한 잠재력에 주목하자고 하였다.
5. 차트 분석
ㄱ) 일봉 차트에서 6개월 동안 하락하다가 최근에 약 한 달 정도 가파르게 상승하는 모습이다.
ㄴ) 월봉차트에서 지난 2014년에 대시세 분출을 하였다. 그 후에는 상단에서 박스권을 그리면서 올라갔다가 내려오는 것을 반복하고 있으며 거래량도 2014년 이후로 최대 거래량이 나오고 있다.
6. 주가 전망
최근에는 메타버스와 NFT를 적용하는 게임 관련 주식들이 대시세를 분출하고 있다. 컴투스도 메타버스인 컴투 버스를 개발한다고 컨퍼런스콜에서 발표하였고 주가는 가파른 상승세를 보여주고 있다. 또한 대중들을 끌어들일만한 긍정적이고 희망적인 증권사 리포트들이 쏟아져 나왔다.
실적이나 수급은 그냥 그렇다. 월봉 차트에서도 박스권 상단으로 보인다. 박스권 상단을 돌파할 수도 있지만 전고점들의 매물벽들은 만만하지 않아 보인다. 갑자기 찬양적인 증권사의 리포트들 또한 매수를 경계하게 만든다. 추격매수나 돌파매매 그리고 뇌동매매는 하지 않아야 하며 만약에 매수한다면 손절 가격을 정하는 것이 좋을 듯싶다.
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