1. 회사 개요
ㄱ) 생명공학기술 및 동물세포 대량 배양기술을 기반으로 항암제 등 가종 단백질 치료제를 개발하고 생산하는 것을 목적으로 사업을 영위하고 있다.
ㄴ) 아시아 최대인 140,000L 규모의 동물세포배양 단백질 의약품 생산설비를 보유하고 있다.
ㄷ) 향후 개발 일정과 수요 등을 고려하여 3 공장 신설을 예정 중이다.
ㄹ) 세계 최초 개발한 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 램시마는 2016년 미국 FDA로부터 판매 승인을 받았다.
2. 재무 정보
ㄱ) 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 10,9%, 22.8%, 31.3% 증가하였다.
ㄴ) 코로나19 상황에서도 유플라이마 신규 공급 등에 따른 영향과 기존 제품의 견고한 매출 및 주요 종속회사 실적 개선에 따라 매출이 크게 성장하였다.
ㄷ) 동사는 해외 소재의 CMO 업체를 활용하여 총 80,000L 규모 위탁생산 Capacity를 확보, CMO포함, 총 270,000L의 생산 설비를 갖추게 되었다.
3. 수급
ㄱ) 기관과 외국인은 최근에 매도 우세에 있다.
ㄴ) 최근 개인 매수세가 증가했다.
4. 컨센서스
ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견
적정주가를 20% 하향해서 26만 원 ~ 28만 원을 제시했다.
ㄴ) 리포트 요약
셀트리온의 3분기 바이오의약품 매출 감소로 실적이 부진할 전망이고 셀트리온헬스케어 재고 수준이 높기 때문에 부정적으로 리포트가 작성되었다.
5. 차트 분석
ㄱ) 60 주선이 저항의 역할을 하였고 20 주선을 강한 음봉으로 뚫었다.
ㄴ) 쌍봉 형태의 모양이 만들어졌고 최고점에서 거래량이 수반되었다.
ㄷ) 약 26만 원 위에 부분에는 개인들의 매물이 많을 것으로 추정된다.
ㅁ) 최근의 과도한 낙폭으로 인하여 주가가 반등할 것으로 예상된다.
6. 주가 전망
셀트리온은 우리나라를 대표하는 의약바이오 기업 중에 하나이다.
코로나19 항원 신속진단키트를 최대 7,382억 원 규모로 미국 국방부와 공급 계약을 체결하였고 코로나19 치료제인 렉키로나를 식약처로부터 정식 품목허가로 획득하였다.
이러한 이유로 코로나 시대에 의약품 업종의 주가를 이끌었다.
머크사의 경구용 코로나 치료제가 발표되고 셀트리온 3분기 실적 전망이 안 좋다는 보도가 나오자 주가는 급락을 하였다. 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약의 셀트리온 그룹주가 사흘 만에 시총 11조가 사라졌다.
단기 급락에 따른 반등은 있을 것 같다. 하지만 코로나로 인하여 수혜를 입은 모멘텀보다 더 큰 모멘텀이 없다면, 매물대가 많이 있는 26만 원 위로 상승하기는 어렵지 않나 조심스럽게 예측해본다.
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