셀트리온헬스케어 주가 전망

 

 

 1. 회사 개요

 

 ㄱ) 1999년 12월 설립되었으며, 바이오의약품들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점으로 담당하고 있다.

 ㄴ) 동사가 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 램시마, 트룩시마, 허주마 등이다.

 ㄷ) 글로벌 제약사인 화이자, Teva 등을 포함하여 110여 개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있다. 

 

 2. 재무 정보

 

< 셀트리온헬스케어 재무 정보 >

 

 ㄱ) 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 1.6% 증가, 영업이익은 24.5% 감소, 당기순익은 22.3% 감소했다.

 ㄴ) 매출은 바이오시밀러 및 상품 수출에서 주로 발생하고 있다.

 ㄷ) 매출 비중은 유럽 및 북미가 77%를 차지하고 출시 지역 확대를 통해 아시아, 중남미 및 기타 지역 매출도 지속적으로 증가하는 추세이다.

 ㄹ) 동사는 유럽, 미국 등 주요 의약품 시장을 통해 쌓은 차별화된 마케팅 노하우와 유통 경험을 바탕으로 직접 판매를 본격화하고 있다.

 

 3. 수급

 

< 셀트리온헬스케어 투자자별 매매현황 >

 

 ㄱ) 기관은 연기금 등이 차익 관점에서 접근하고 있다.

 ㄴ) 개인들은 매수우위의 모습을 보이고 있다.

 

 4. 컨센서스

 

 ㄱ) 증권사별 적정주가 & 투자의견

< 셀트리온헬스케어 적정주가 >

 신한금융투자에서 11.43% 낮춘 12.4만을 적정주가로 설정하였다.

 

 ㄴ) 리포트 요약

< 셀트리온헬스케어 리포트 >

 실적은 견조하나 항상 회자되고 있는 재고 부담이 발목을 잡고 있다는 내용이다.

 

 5. 차트 분석

 

< 셀트리온헬스케어 주봉 차트 >

 

 ㄱ) 쌍봉 형태의 모습이다. 마지막 고점에서는 거래량을 수반하였다.

 ㄴ) 최근에 갭하락으로 폭락했다.

 ㄷ) 폭락으로 인한 기술적인 반등을 가져올 수 있는 구간이다.

 

 6. 주가 전망

 

 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약은 11월 1일로 3사 합병을 할 예정이므로 아직까지는 마지막 상승 모멘텀이 남아 있다고 생각한다.

 

 코로나 치료제 개발 및 출시를 앞두고 주가가 약 1년 정도 상승하였으나 머크사의 경구용 코로나 치료제가 미 FDA 승인을 받을 예정이라는 소식이 전해졌다. 그리고 리포트에서도 우려하고 있고 항상 이슈가 되어온 셀트리온과의 이중 재고, 이중 판매 문제가 있다. 

 이로 인하여 폭락을 피할 수 없었던 것으로 보이고 이러한 낙폭 과대로 인하여 악성 물량들이 일정 부분 해소되었다.

 

 단기적인 낙폭과대에 따른 기술적인 반등은 가능하다고 생각한다.

 

 

 

 

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